近期期货市场最大的热点其实并不是黑天鹅层出，而是中国银行原油宝产品的暴雷事件，也就是中行在美原油市场的裸头寸与客户的投资资金一起被穿仓。
这件事现在闹得沸沸扬扬，媒体及舆论都在关注客户应该怎样索赔他们欠中行的钱，其实如果要我说，我感觉责任的大部分在中行自身，因为他们的风控人员不具备专业的能力，犯了非常低级的错误，虽然中行高层看不到，但是我还是想问一句，这个风控又是哪个领导的亲人？朋友？情人？这种水平的风控也敢启用？连最基本的换月原则及提保规则都不懂，还能来做风控，监控330亿人民币的资金，这不是开玩笑么？我们暂且不说八卦了，进入正文。
对于期货逼仓来说，这次美原油逼仓是史上最猛的一次，直接把原油期货打成了负数。有经验的期货人都会知道，在现货月逼仓，一定是逼仓一方掌握了被逼仓方的底细，所以才可以肆无忌惮的逼仓，说白了，就是有“线人”。这次中行原油宝事件，这么大的持仓，7万手，是谁敢在美盘上这样逼？就算最后的时间，是中行裸头寸对价平仓把价格砸到了负数，但是之前的时间是谁把05合约砸到这么低的？05合约在4月17日的价格是18块，已经接近沙特成本了，而06当天价格是25，05这个大的价差是谁打出来的？为什么在现货月，明知布伦特在20美元/桶左右的时候，却把05行情强行砸到18块，价差整整10%，这不就是赤裸裸的逼仓么？算准了某多头没有了多余的维持保证金，当时05合约10万手持仓其中有7万手是中国银行的原油宝裸头寸套保多头，这不就是明显冲着中行去的吗？布伦特原油价格走势如下图：
另外细思极恐，这么大的事件，为什么我们不发声，这么赤裸裸的逼仓，全球关注，两个国家的层面却不发声，所以，我们有理由相信，这次事件是美国政府的行为，杀鸡给猴看，中行只是踩在了炸药包上。
本次事件，我们暂不讨论谁对谁错的问题，我只想说，风险已来，和平或将成为小奢求，未来如此的变数将会轮流出现，控制好你的资金，长期活在市场中才是王道，也给我们提了个醒，现货月合约尽量少去做，以免类似事件再次发生！
本文："中国银行（中行、中银）原油宝期货事件猜想"，为《期货圣经博客》原创文章，不接受任何形式的转载，如遇转载，本人尹景林必维权。